ウッドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836

165

減価償却費

3,176

2,973

減損損失

47

3

固定資産除売却損益（△は益）

△1,624

29

子会社清算損益（△は益）

－

△408

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

68

受取利息及び受取配当金

△81

△69

新株予約権戻入益

－

△117

支払利息

578

544

為替差損益（△は益）

533

1,247

売上債権の増減額（△は増加）

503

△556

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,136

738

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,017

1,048

その他

△746

86

小計

3,384

5,742

利息及び配当金の受領額

81

69

利息の支払額

△564

△550

役員退職慰労金の支払額

△33

△8

法人税等の支払額

△905

△134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,961

5,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,394

△2,398

有形固定資産の売却による収入

1,729

77

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

子会社の清算による収入

－

1,268

関係会社株式の取得による支出

－

△465

定期預金の払戻による収入

14

26

その他

△115

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,768

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,023

△512

長期借入れによる収入

6,815

3,288

長期借入金の返済による支出

△4,768

△4,315

社債の発行による収入

－

296

社債の償還による支出

－

△300

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,508

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△353

△349

その他

△70

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403

△3,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,009

45

現金及び現金同等物の期首残高

6,942

5,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,933

※ 5,978