ウッドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,851

836

減価償却費

3,550

3,176

減損損失

30

47

固定資産除売却損益（△は益）

△836

△1,624

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,085

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,105

20

受取利息及び受取配当金

△87

△81

支払利息

648

578

社債発行費

19

-

為替差損益（△は益）

△231

533

売上債権の増減額（△は増加）

△450

503

たな卸資産の増減額（△は増加）

487

1,136

仕入債務の増減額（△は減少）

1,584

△1,017

その他

△240

△746

小計

7,345

3,384

利息及び配当金の受領額

87

81

利息の支払額

△657

△564

役員退職慰労金の支払額

-

△33

法人税等の支払額

△768

△905

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,007

1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,182

△4,394

有形固定資産の売却による収入

1,074

1,729

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

10

-

定期預金の預入による支出

△1

-

定期預金の払戻による収入

-

14

その他

△165

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

△2,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,768

△2,023

長期借入れによる収入

19,787

6,815

長期借入金の返済による支出

△22,375

△4,768

社債の発行による収入

1,380

-

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△349

△353

その他

△107

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,434

△403

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

570

△1,009

現金及び現金同等物の期首残高

6,371

6,942

現金及び現金同等物の期末残高

6,942

5,933