ホクシンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 435,922 | 224,853 |
| 減価償却費 | 311,993 | 302,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,100 | △5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,458 | △19,673 |
| 支払利息 | 19,698 | 21,618 |
| 助成金収入 | △7,268 | △72,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △39,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,746 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,723 | 226,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △961,788 | 520,924 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | △51,926 | 51,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,964 | 121,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,581 | △380,278 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 271,166 | △649,973 |
| その他 | 31,668 | △11,127 |
| 小計 | 650,545 | 290,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,458 | 19,673 |
| 利息の支払額 | △19,525 | △21,437 |
| 助成金の受取額 | 7,268 | 72,800 |
| 法人税等の支払額 | △193,050 | △102,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,697 | 259,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,337 | △132,408 |
| その他 | △9,425 | △16,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,762 | △80,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,770,980 | △1,861,320 |
| 配当金の支払額 | △113,409 | △113,409 |
| その他 | △10 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,400 | △144,742 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △465 | 34,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,079 | 1,673,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,673,614 | 1,707,678 |
