ホクシンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 623,685 | 330,977 |
| 減価償却費 | 296,468 | 308,741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △22,953 | △9,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | △44,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,243 | △19,576 |
| 支払利息 | 26,149 | 21,583 |
| 受取保険金 | ― | △189,230 |
| 災害による損失 | ― | 134,385 |
| 固定資産除却損 | 42,830 | 43,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19,194 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 51,668 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △32,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,626,326 | △163,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △197,712 | △417,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,499 | △10,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,063 | 151,189 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 758,523 | 302,489 |
| その他 | △5,070 | △7,600 |
| 小計 | 192,501 | 450,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,243 | 19,576 |
| 利息の支払額 | △26,315 | △22,073 |
| 保険金の受取額 | ― | 189,230 |
| 災害損失の支払額 | ― | △6,375 |
| 法人税等の支払額 | △109,133 | △212,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,295 | 418,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,882 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 47,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,678 | △482,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,066 | △7,691 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △30,667 | △42,661 |
| 貸付金の回収による収入 | 579 | 307 |
| その他 | △366 | △5,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,316 | △489,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,190,000 | △1,240,000 |
| 配当金の支払額 | △184,295 | △99,234 |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △30 |
| その他 | △1,124 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,493 | △29,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | △30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,433 | △101,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,459 | 1,756,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,756,026 | 1,655,023 |
