ホクシン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

502,983

435,922

減価償却費

327,517

311,993

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,500

△24,100

受取利息及び受取配当金

△15,201

△18,458

支払利息

19,439

19,698

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△55,048

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

53,746

売上債権の増減額（△は増加）

△716,099

△31,723

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,619

△961,788

未収消費税の増減額（△は増加）

-

△51,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,124

△61,964

仕入債務の増減額（△は減少）

532,322

683,581

割引手形の増減額（△は減少）

△365,122

271,166

その他

14,420

24,399

小計

248,216

650,545

利息及び配当金の受取額

15,201

18,458

利息の支払額

△20,676

△19,525

法人税等の支払額

△61,795

△193,050

その他

△4,787

7,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,158

463,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235,735

△320,337

その他

△7,853

△9,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,588

△329,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

250,000

長期借入れによる収入

1,260,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,639,400

△1,770,980

配当金の支払額

△42,528

△113,409

その他

△14

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,942

△134,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,372

△465

現金及び現金同等物の期首残高

1,673,840

1,674,079

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,611

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,674,079

※ 1,673,614