ホクシン

(単位：千円)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

502,983

減価償却費

327,517

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,500

受取利息及び受取配当金

△15,201

支払利息

19,439

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△55,048

売上債権の増減額（△は増加）

△716,099

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,124

仕入債務の増減額（△は減少）

532,322

割引手形の増減額（△は減少）

△365,122

その他

14,420

小計

248,216

利息及び配当金の受取額

15,201

利息の支払額

△20,676

法人税等の支払額

△61,795

その他

△4,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235,735

その他

△7,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

長期借入れによる収入

1,260,000

長期借入金の返済による支出

△1,639,400

配当金の支払額

△42,528

その他

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,673,840

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,611

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,674,079