ホクシン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

239,455

減価償却費

335,093

受取利息及び受取配当金

△14,434

支払利息

20,659

持分法による投資損益（△は益）

△3,989

売上債権の増減額（△は増加）

153,869

たな卸資産の増減額（△は増加）

207,819

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,826

負ののれん発生益

△20,495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,414

投資有価証券評価損益（△は益）

21,625

固定資産除却損

11,232

受取保険金

△7,465

助成金収入

△38,867

段階取得に係る差損益（△は益）

△359

割引手形の増減額（△は減少）

△422,551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,212

電力需給協力金

△46,803

その他

3,425

小計

188,759

利息及び配当金の受取額

14,434

利息の支払額

△21,862

法人税等の支払額

△4,482

助成金の受取額

38,867

保険金の受取額

7,465

災害損失の支払額

△25,773

電力需給協力金の受取額

46,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

6,560

有形固定資産の取得による支出

△642,943

無形固定資産の取得による支出

△2,000

有形固定資産の除却による支出

△5,476

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 83,519

環境債務の支払額

△12,285

その他

477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,476,500

配当金の支払額

△56,705

短期借入金の純増減額（△は減少）

△345,000

その他

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

421,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,847

現金及び現金同等物の期首残高

1,714,512

現金及び現金同等物の期末残高

 1,808,360