ホクシンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 224,853 | 39,900 |
| 減価償却費 | 302,656 | 307,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,100 | △66,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,673 | △20,397 |
| 支払利息 | 21,618 | 31,152 |
| 助成金収入 | △72,800 | △23,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,294 | △38,908 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △64,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,057 | 670,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 520,924 | △119,036 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | △25,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,926 | △81,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,008 | △121,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △380,278 | △248,418 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △649,973 | △9,933 |
| その他 | △11,127 | 3,392 |
| 小計 | 290,798 | 234,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,673 | 20,397 |
| 利息の支払額 | △21,437 | △30,468 |
| 助成金の受取額 | 72,800 | 23,132 |
| 法人税等の支払額 | △102,286 | △9,220 |
| 法人税等の還付額 | - | 30,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,548 | 268,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,800 | 64,599 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 77,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,408 | △329,045 |
| その他 | △16,132 | △13,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,741 | △199,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,861,320 | △1,406,600 |
| 配当金の支払額 | △113,409 | △56,704 |
| その他 | △13 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,742 | △93,314 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,064 | △24,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,614 | 1,707,678 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,678 | 1,683,142 |
