ホクシン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

224,853

39,900

減価償却費

302,656

307,895

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,100

△66,100

受取利息及び受取配当金

△19,673

△20,397

支払利息

21,618

31,152

助成金収入

△72,800

△23,132

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,294

△38,908

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△64,948

売上債権の増減額（△は増加）

226,057

670,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

520,924

△119,036

前払年金費用の増減額（△は増加）

-

△25,634

未収消費税等の増減額（△は増加）

51,926

△81,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,008

△121,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△380,278

△248,418

割引手形の増減額（△は減少）

△649,973

△9,933

その他

△11,127

3,392

小計

290,798

234,704

利息及び配当金の受取額

19,673

20,397

利息の支払額

△21,437

△30,468

助成金の受取額

72,800

23,132

法人税等の支払額

△102,286

△9,220

法人税等の還付額

-

30,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,548

268,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

67,800

64,599

関係会社株式の売却による収入

-

77,821

有形固定資産の取得による支出

△132,408

△329,045

その他

△16,132

△13,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,741

△199,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

630,000

70,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,861,320

△1,406,600

配当金の支払額

△113,409

△56,704

その他

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144,742

△93,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,064

△24,535

現金及び現金同等物の期首残高

1,673,614

1,707,678

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,707,678

※ 1,683,142