ホクシン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

435,922

224,853

減価償却費

311,993

302,656

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,100

△5,100

受取利息及び受取配当金

△18,458

△19,673

支払利息

19,698

21,618

助成金収入

△7,268

△72,800

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△39,294

投資有価証券評価損益（△は益）

53,746

-

売上債権の増減額（△は増加）

△31,723

226,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△961,788

520,924

未収消費税の増減額（△は増加）

△51,926

51,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,964

121,008

仕入債務の増減額（△は減少）

683,581

△380,278

割引手形の増減額（△は減少）

271,166

△649,973

その他

31,668

△11,127

小計

650,545

290,798

利息及び配当金の受取額

18,458

19,673

利息の支払額

△19,525

△21,437

助成金の受取額

7,268

72,800

法人税等の支払額

△193,050

△102,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,697

259,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

67,800

有形固定資産の取得による支出

△320,337

△132,408

その他

△9,425

△16,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329,762

△80,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

630,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,770,980

△1,861,320

配当金の支払額

△113,409

△113,409

その他

△10

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,400

△144,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465

34,064

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,079

1,673,614

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,673,614

※ 1,707,678