セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

524

327

減価償却費

249

225

減損損失

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

△70

前払年金費用の増減額（△は増加）

△0

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

10

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

5

6

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

保険解約返戻金

1

－

子会社清算損益（△は益）

△49

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,454

373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△451

△141

仕入債務の増減額（△は減少）

833

△249

その他

△7

33

小計

△296

518

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△5

△7

法人税等の還付額

6

－

法人税等の支払額

△39

△233

営業活動によるキャッシュ・フロー

△332

281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△155

△235

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△22

△20

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

子会社の清算による収入

84

－

保険積立金の解約による収入

26

－

その他

△3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△250

長期借入れによる収入

300

700

長期借入金の返済による支出

△359

△348

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△16

△14

配当金の支払額

△62

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

360

△2

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

23

現金及び現金同等物の期首残高

792

751

現金及び現金同等物の期末残高

※ 751

※ 775