セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

222

524

減価償却費

248

249

減損損失

2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

55

前払年金費用の増減額（△は増加）

62

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△6

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

7

5

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

保険解約返戻金

△3

1

子会社清算損益（△は益）

－

△49

売上債権の増減額（△は増加）

461

△1,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

21

△451

仕入債務の増減額（△は減少）

△270

833

その他

△48

△7

小計

684

△296

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△7

△5

法人税等の還付額

－

6

法人税等の支払額

△55

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

623

△332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123

△155

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△15

△22

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

子会社の清算による収入

－

84

保険積立金の解約による収入

39

26

その他

△3

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△434

△359

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△19

△16

配当金の支払額

△89

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544

360

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24

△41

現金及び現金同等物の期首残高

817

792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 792

※ 751