セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

379

222

減価償却費

287

248

減損損失

7

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

40

62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△17

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

10

7

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

保険解約返戻金

－

△3

売上債権の増減額（△は増加）

620

461

たな卸資産の増減額（△は増加）

100

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△231

△270

その他

92

△48

小計

1,330

684

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△56

△55

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,263

623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△212

△123

有形固定資産の売却による収入

87

0

無形固定資産の取得による支出

△31

△15

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

保険積立金の解約による収入

－

39

その他

△14

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△750

－

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△523

△434

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△18

△19

配当金の支払額

△66

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,059

△544

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32

△24

現金及び現金同等物の期首残高

784

817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 817

※ 792