セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

312

379

減価償却費

288

287

減損損失

37

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

15

前払年金費用の増減額（△は増加）

△35

40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

8

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

13

10

固定資産除売却損益（△は益）

12

0

売上債権の増減額（△は増加）

△396

620

たな卸資産の増減額（△は増加）

55

100

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

△231

その他

46

92

小計

264

1,330

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△46

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

204

1,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125

△212

有形固定資産の売却による収入

0

87

無形固定資産の取得による支出

△38

△31

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△7

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△750

長期借入れによる収入

400

300

長期借入金の返済による支出

△575

△523

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△15

△18

配当金の支払額

△74

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

33

△1,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66

32

現金及び現金同等物の期首残高

718

784

現金及び現金同等物の期末残高

※ 784

※ 817