セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

373

312

減価償却費

285

288

減損損失

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△13

前払年金費用の増減額（△は増加）

△80

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

11

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

17

13

補助金収入

△108

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

12

固定資産圧縮損

107

－

売上債権の増減額（△は増加）

△306

△396

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

55

仕入債務の増減額（△は減少）

194

△67

その他

△14

46

小計

366

264

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△17

△13

法人税等の支払額

△44

△46

営業活動によるキャッシュ・フロー

305

204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204

△125

無形固定資産の取得による支出

△29

△38

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

補助金の受取額

107

－

その他

△9

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

300

長期借入れによる収入

400

400

長期借入金の返済による支出

△629

△575

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△13

△15

配当金の支払額

△44

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188

33

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21

66

現金及び現金同等物の期首残高

740

718

現金及び現金同等物の期末残高

※ 718

※ 784