セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

285

373

減価償却費

289

285

減損損失

34

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

8

前払年金費用の増減額（△は増加）

△65

△80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

10

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

22

17

補助金収入

－

△108

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

固定資産圧縮損

－

107

会員権売却損益（△は益）

1

－

保険解約損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△272

△306

たな卸資産の増減額（△は増加）

276

△120

仕入債務の増減額（△は減少）

△259

194

その他

65

△14

小計

415

366

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△22

△17

法人税等の支払額

△27

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

365

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△292

△204

無形固定資産の取得による支出

△37

△29

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△12

－

会員権の売却による収入

2

－

会員権預託金の返還による収入

56

－

保険積立金の解約による収入

17

－

補助金の受取額

－

107

その他

△5

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

長期借入れによる収入

600

400

長期借入金の返済による支出

△676

△629

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△9

△13

配当金の支払額

△44

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130

△188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37

△21

現金及び現金同等物の期首残高

777

740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 740

※ 718