セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

139

285

減価償却費

312

289

減損損失

29

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

55

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△59

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△25

△65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△19

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

27

22

固定資産除売却損益（△は益）

10

△0

会員権売却損益（△は益）

－

1

保険解約損益（△は益）

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

234

△272

たな卸資産の増減額（△は増加）

181

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△167

△259

その他

36

65

小計

696

415

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△27

△22

法人税等の支払額

△3

△27

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

669

365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137

△292

無形固定資産の取得による支出

△44

△37

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

－

△12

会員権の売却による収入

－

2

会員権預託金の返還による収入

－

56

保険積立金の解約による収入

－

17

その他

△11

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

－

長期借入れによる収入

700

600

長期借入金の返済による支出

△677

△676

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△3

△9

配当金の支払額

－

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431

△130

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44

△37

現金及び現金同等物の期首残高

733

777

現金及び現金同等物の期末残高

※ 777

※ 740