セブン工業

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セブン工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	112	139
減価償却費	333	312
減損損失	－	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△42
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△77	△59
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	3
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	31	27
固定資産除売却損益（△は益）	△4	10
売上債権の増減額（△は増加）	27	234
たな卸資産の増減額（△は増加）	△140	181
仕入債務の増減額（△は減少）	△131	△167
その他	52	36
小計	226	696
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△30	△27
法人税等の支払額	△22	△3
法人税等の還付額	－	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	173	669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△250	△137
無形固定資産の取得による支出	△65	△44
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
その他	△5	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△322	△193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	△450
長期借入れによる収入	700	700
長期借入金の返済による支出	△682	△677
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△6	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	110	△431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△38	44
現金及び現金同等物の期首残高	771	733
現金及び現金同等物の期末残高	※ 733	※ 777