セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△759

187

減価償却費

163

134

減損損失

791

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

10

前払年金費用の増減額（△は増加）

6

△48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

10

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

7

9

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

740

68

棚卸資産の増減額（△は増加）

222

170

仕入債務の増減額（△は減少）

△301

△177

その他

2

△45

小計

895

312

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△7

△9

法人税等の還付額

26

25

法人税等の支払額

△40

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

879

328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184

△472

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△47

△30

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

－

長期借入れによる収入

400

700

長期借入金の返済による支出

△335

△341

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△22

△25

配当金の支払額

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

243

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

355

66

現金及び現金同等物の期首残高

775

1,130

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,130

※ 1,197