セブン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

327

△759

減価償却費

225

163

減損損失

2

791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

20

前払年金費用の増減額（△は増加）

4

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

9

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

6

7

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

373

740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141

222

仕入債務の増減額（△は減少）

△249

△301

その他

33

2

小計

518

895

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△7

△7

法人税等の還付額

－

26

法人税等の支払額

△233

△40

営業活動によるキャッシュ・フロー

281

879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235

△184

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△20

△47

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△250

長期借入れによる収入

700

400

長期借入金の返済による支出

△348

△335

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△14

△22

配当金の支払額

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2

△297

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23

355

現金及び現金同等物の期首残高

751

775

現金及び現金同等物の期末残高

※ 775

※ 1,130