丸東産業のキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年３月１日 至 令和５年２月28日) | 当連結会計年度 (自 令和５年３月１日 至 令和６年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 616,129 | 538,819 |
| 減価償却費 | 494,588 | 587,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | △32,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,098 | 11,994 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15,495 | △11,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | 5,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,031 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,425 | △59,582 |
| 支払利息 | 14,247 | 19,865 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,562 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,490 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △93,275 | 217,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △712,240 | 580,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,118 | △598,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △47,886 | △22,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,338 | △146,377 |
| その他 | 23,087 | △6,464 |
| 小計 | 731,150 | 1,083,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,425 | 59,582 |
| 利息の支払額 | △16,044 | △20,947 |
| 法人税等の支払額 | △237,798 | △179,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,732 | 942,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,864,267 | △1,288,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138,969 | △100,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,772 | △9,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,792 | ― |
| その他 | 11,600 | △3,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,997,617 | △1,401,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △289,334 | △532,236 |
| 配当金の支払額 | △63,476 | △63,475 |
| リース債務の返済による支出 | △14,001 | △15,040 |
| その他 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,187 | 1,089,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,721 | 22,071 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △109,975 | 652,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851,585 | 2,741,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,741,610 | 3,394,018 |
