丸東産業のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年３月１日 至 令和３年２月28日) | 当連結会計年度 (自 令和３年３月１日 至 令和４年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,030,664 | 870,852 |
| 減価償却費 | 440,464 | 501,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,979 | △18,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,266 | △46,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | 4,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,757 | △1,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,567 | △63,499 |
| 支払利息 | 11,399 | 12,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,386 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,081 | △13,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △256,894 | 576,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,961 | △174,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △180,428 | △567,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △12,942 | 32,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △115,041 | 3,423 |
| その他 | 970 | 51,761 |
| 小計 | 1,054,623 | 1,168,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,567 | 63,499 |
| 利息の支払額 | △12,240 | △11,790 |
| 法人税等の支払額 | △245,677 | △341,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,272 | 879,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,536 | △1,132,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,242 | △8,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,184 | 15,400 |
| その他 | △66,166 | △179,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,760 | △1,304,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,980 | △30,164 |
| 長期借入れによる収入 | 855,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,924 | △167,848 |
| 配当金の支払額 | △63,389 | △63,449 |
| リース債務の返済による支出 | △12,741 | △13,040 |
| その他 | △34 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,891 | △274,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,761 | 5,507 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,642 | △694,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,416,444 | 3,546,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,546,087 | 2,851,585 |
