丸東産業のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年３月１日 至 令和２年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 955,388 | 807,254 |
| 減価償却費 | 380,054 | 418,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,121 | 2,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,325 | △1,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | △4,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,393 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,583 | △47,700 |
| 支払利息 | 14,828 | 11,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 29,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,651 | 4,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △315,570 | △492,810 |
| 国庫補助金 | ― | △11,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,166 | △266,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,008,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,315 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,937 | 13,313 |
| その他 | 1,707 | 9,592 |
| 小計 | 1,352,624 | 1,481,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,583 | 47,700 |
| 利息の支払額 | △14,496 | △11,353 |
| 法人税等の支払額 | △322,634 | △326,473 |
| 補助金の受取額 | ― | 11,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,076 | 1,202,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △451,648 | △417,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,881 | △8,403 |
| その他 | △26,037 | △4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △485,568 | △430,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | △14,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,880 | △248,625 |
| 配当金の支払額 | △47,649 | △63,499 |
| リース債務の返済による支出 | △11,708 | △12,220 |
| その他 | ― | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592,158 | △339,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,853 | 6,379 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,796 | 439,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,321 | 1,976,525 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,976,525 | 2,416,444 |
