丸東産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

870,852

616,129

減価償却費

501,087

494,588

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,970

2,725

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46,286

25,098

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

―

△15,495

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,460

6,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,552

4,031

受取利息及び受取配当金

△63,499

△58,425

支払利息

12,028

14,247

固定資産除売却損益（△は益）

―

△2,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,200

△2,490

投資有価証券評価損益（△は益）

1,288

―

売上債権の増減額（△は増加）

576,582

△93,275

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,676

△712,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△567,109

324,118

その他の資産の増減額（△は増加）

32,650

△47,886

その他の負債の増減額（△は減少）

3,423

153,338

その他

51,761

23,087

小計

1,168,839

731,150

利息及び配当金の受取額

63,499

58,425

利息の支払額

△11,790

△16,044

法人税等の支払額

△341,116

△237,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

879,431

535,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,132,209

△1,864,267

無形固定資産の取得による支出

―

△138,969

投資有価証券の取得による支出

△8,474

△8,772

投資有価証券の売却による収入

15,400

2,792

その他

△179,351

11,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,304,635

△1,997,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,164

―

長期借入れによる収入

―

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△167,848

△289,334

配当金の支払額

△63,449

△63,476

リース債務の返済による支出

△13,040

△14,001

その他

△303

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,805

1,333,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,507

18,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△694,501

△109,975

現金及び現金同等物の期首残高

3,546,087

2,851,585

現金及び現金同等物の期末残高

 2,851,585

 2,741,610