丸東産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

807,254

1,030,664

減価償却費

418,606

440,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,295

20,979

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,188

18,266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,040

4,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

11,757

受取利息及び受取配当金

△47,700

△55,567

支払利息

11,479

11,399

投資有価証券評価損益（△は益）

29,873

―

固定資産除売却損益（△は益）

4,586

32,386

売上債権の増減額（△は増加）

△492,810

△256,894

国庫補助金

△11,926

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△1,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

△266,483

104,961

仕入債務の増減額（△は減少）

1,008,019

△180,428

その他の資産の増減額（△は増加）

59

△12,942

その他の負債の増減額（△は減少）

13,313

△115,041

その他

9,592

970

小計

1,481,013

1,054,623

利息及び配当金の受取額

47,700

55,567

利息の支払額

△11,353

△12,240

法人税等の支払額

△326,473

△245,677

補助金の受取額

11,926

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,202,814

852,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△417,358

△353,536

投資有価証券の取得による支出

△8,403

△8,242

投資有価証券の売却による収入

―

1,184

その他

△4,420

△66,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△430,182

△426,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,646

16,980

長期借入れによる収入

―

855,000

長期借入金の返済による支出

△248,625

△83,924

配当金の支払額

△63,499

△63,389

リース債務の返済による支出

△12,220

△12,741

その他

△100

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,091

711,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,379

△7,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439,919

1,129,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,976,525

2,416,444

現金及び現金同等物の期末残高

 2,416,444

 3,546,087