丸東産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

955,388

807,254

減価償却費

380,054

418,606

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,121

2,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,325

△1,188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,100

△4,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,393

84

受取利息及び受取配当金

△41,583

△47,700

支払利息

14,828

11,479

投資有価証券評価損益（△は益）

―

29,873

固定資産除売却損益（△は益）

8,651

4,586

売上債権の増減額（△は増加）

△315,570

△492,810

国庫補助金

―

△11,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

157,166

△266,483

仕入債務の増減額（△は減少）

1,788

1,008,019

その他の資産の増減額（△は増加）

33,315

59

その他の負債の増減額（△は減少）

119,937

13,313

その他

1,707

9,592

小計

1,352,624

1,481,013

利息及び配当金の受取額

41,583

47,700

利息の支払額

△14,496

△11,353

法人税等の支払額

△322,634

△326,473

補助金の受取額

―

11,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057,076

1,202,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△451,648

△417,358

投資有価証券の取得による支出

△7,881

△8,403

その他

△26,037

△4,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△485,568

△430,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,079

△14,646

長期借入金の返済による支出

△533,880

△248,625

配当金の支払額

△47,649

△63,499

リース債務の返済による支出

△11,708

△12,220

その他

―

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△592,158

△339,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,853

6,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,796

439,919

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,321

1,976,525

現金及び現金同等物の期末残高

 1,976,525

 2,416,444