丸東産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

963,266

955,388

減価償却費

342,359

380,054

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,191

15,121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△140

12,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,430

5,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,159

4,393

受取利息及び受取配当金

△39,189

△41,583

支払利息

19,480

14,828

固定資産除売却損益（△は益）

△25,381

8,651

売上債権の増減額（△は増加）

△240,374

△315,570

たな卸資産の増減額（△は増加）

△133,417

157,166

仕入債務の増減額（△は減少）

208,748

1,788

その他の資産の増減額（△は増加）

△48,745

33,315

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,934

119,937

その他

△710

1,707

小計

1,044,881

1,352,624

利息及び配当金の受取額

39,189

41,583

利息の支払額

△19,187

△14,496

法人税等の支払額

△271,111

△322,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

793,772

1,057,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△371,630

△451,648

投資有価証券の取得による支出

△7,680

△7,881

その他

46,857

△26,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332,452

△485,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,982

1,079

長期借入金の返済による支出

△533,880

△533,880

配当金の支払額

△47,643

△47,649

リース債務の返済による支出

△11,725

△11,708

その他

△211

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584,476

△592,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,260

4,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,896

△15,796

現金及び現金同等物の期首残高

2,108,218

1,992,321

現金及び現金同等物の期末残高

 1,992,321

 1,976,525