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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
538,819
446,820
減価償却費
587,544
766,017
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32,610
△6,269
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,994
△30,109
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,821
△55,796
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,330
7,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
504
406
受取利息及び受取配当金
△59,582
△81,538
支払利息
19,865
31,690
固定資産除売却損益（△は益）
―
454
ゴルフ会員権評価損
4,545
システム障害対応費用
23,893
投資有価証券売却損益（△は益）
△70,905
売上債権の増減額（△は増加）
217,959
△445,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
580,220
△135,040
仕入債務の増減額（△は減少）
△598,822
534,071
その他の資産の増減額（△は増加）
△22,755
141,782
その他の負債の増減額（△は減少）
△146,377
135,315
その他
△6,464
48,124
小計
1,083,803
1,314,944
利息及び配当金の受取額
59,582
81,538
利息の支払額
△20,947
△35,301
法人税等の支払額
△179,598
△107,617
システム障害対応費用の支払額
△18,327
942,839
1,235,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,288,207
△461,589
無形固定資産の取得による支出
△100,742
△133,998
投資有価証券の取得による支出
△9,385
△10,426
投資有価証券の売却による収入
100,191
△3,415
△6,758
△1,401,750
△512,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△532,236
△653,652
配当金の支払額
△63,475
△63,359
リース債務の返済による支出
△15,040
△88,074
△0
34
1,089,248
△805,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,071
84,414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
652,407
2,017
現金及び現金同等物の期首残高
2,741,610
3,394,018
現金及び現金同等物の期末残高
3,396,035
