丸東産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

616,129

538,819

減価償却費

494,588

587,544

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,725

△32,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,098

11,994

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,495

△11,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,160

5,330

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,031

504

受取利息及び受取配当金

△58,425

△59,582

支払利息

14,247

19,865

固定資産除売却損益（△は益）

△2,562

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,490

―

売上債権の増減額（△は増加）

△93,275

217,959

棚卸資産の増減額（△は増加）

△712,240

580,220

仕入債務の増減額（△は減少）

324,118

△598,822

その他の資産の増減額（△は増加）

△47,886

△22,755

その他の負債の増減額（△は減少）

153,338

△146,377

その他

23,087

△6,464

小計

731,150

1,083,803

利息及び配当金の受取額

58,425

59,582

利息の支払額

△16,044

△20,947

法人税等の支払額

△237,798

△179,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,732

942,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,864,267

△1,288,207

無形固定資産の取得による支出

△138,969

△100,742

投資有価証券の取得による支出

△8,772

△9,385

投資有価証券の売却による収入

2,792

―

その他

11,600

△3,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,997,617

△1,401,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△289,334

△532,236

配当金の支払額

△63,476

△63,475

リース債務の返済による支出

△14,001

△15,040

その他

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,333,187

1,089,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,721

22,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109,975

652,407

現金及び現金同等物の期首残高

2,851,585

2,741,610

現金及び現金同等物の期末残高

 2,741,610

 3,394,018