三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,986

2,537

減価償却費

3,060

3,162

のれん償却額

28

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

△9

受取利息及び受取配当金

△18

△12

支払利息

397

361

有形固定資産売却益

△3

△188

有形固定資産売却損

4

8

有形固定資産除却損

70

59

デリバティブ評価損益（△は益）

102

52

特別退職金

20

－

負ののれん発生益

△25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,966

△108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,095

194

その他の資産の増減額（△は増加）

475

△368

仕入債務の増減額（△は減少）

2,302

△1,189

その他の負債の増減額（△は減少）

1,296

△522

その他

△398

4

小計

4,333

4,015

利息及び配当金の受取額

18

12

利息の支払額

△375

△384

法人税等の支払額

△425

△632

特別退職金の支払額

△20

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,530

3,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△2,671

△2,995

有形固定資産の売却による収入

9

773

事業譲受による支出

△600

－

その他

△76

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,338

△2,352

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,772

290

長期借入金の借入れによる収入

－

1,759

長期借入金の返済による支出

△2,628

△2,248

社債の償還による支出

△150

△75

リース債務の返済による支出

△912

△1,659

配当金の支払額

△182

△426

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102

△2,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

490

445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

580

△1,256

現金及び現金同等物の期首残高

7,499

8,079

現金及び現金同等物の期末残高

8,079

6,822