三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△302

1,986

減価償却費

2,960

3,060

のれん償却額

24

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

95

受取利息及び受取配当金

△21

△18

支払利息

337

397

有形固定資産売却益

△5

△3

有形固定資産売却損

7

4

有形固定資産除却損

91

70

デリバティブ評価損益（△は益）

165

102

特別退職金

25

20

助成金収入

－

△189

負ののれん発生益

－

△25

売上債権の増減額（△は増加）

1,958

△2,966

たな卸資産の増減額（△は増加）

△705

△2,095

その他の資産の増減額（△は増加）

△198

475

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,599

2,302

その他の負債の増減額（△は減少）

△284

1,296

その他

△36

△209

小計

2,417

4,333

利息及び配当金の受取額

21

18

利息の支払額

△346

△375

法人税等の支払額

△458

△425

特別退職金の支払額

△25

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

3,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△2,643

△2,671

有形固定資産の売却による収入

12

9

事業譲受による支出

－

△600

その他

△115

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,747

△3,338

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△385

3,772

長期借入金の借入れによる収入

6,271

－

長期借入金の返済による支出

△2,800

△2,628

社債の償還による支出

△150

△150

リース債務の返済による支出

△812

△912

配当金の支払額

△426

△182

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,695

△102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439

580

現金及び現金同等物の期首残高

7,059

7,499

現金及び現金同等物の期末残高

7,499

8,079