三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,896

△302

減価償却費

2,623

2,960

のれん償却額

29

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△276

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

1

受取利息及び受取配当金

△27

△21

支払利息

225

337

関係会社株式売却損益（△は益）

16

－

有形固定資産売却益

△11

△5

有形固定資産売却損

6

7

有形固定資産除却損

43

91

スワップ差損益（△は益）

113

－

デリバティブ評価損益（△は益）

－

165

特別退職金

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△637

1,958

たな卸資産の増減額（△は増加）

△463

△705

その他の資産の増減額（△は増加）

△135

△198

仕入債務の増減額（△は減少）

△43

△1,599

その他の負債の増減額（△は減少）

298

△284

その他

45

△36

小計

3,717

2,417

利息及び配当金の受取額

27

21

利息の支払額

△220

△346

法人税等の支払額

△538

△458

特別退職金の支払額

－

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,985

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

有形固定資産の取得による支出

△2,734

△2,643

有形固定資産の売却による収入

27

12

その他

△91

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,799

△2,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,029

△385

長期借入金の借入れによる収入

5,120

6,271

長期借入金の返済による支出

△2,876

△2,800

社債の償還による支出

△230

△150

株式の発行による収入

2,228

－

リース債務の返済による支出

△771

△812

配当金の支払額

△366

△426

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

74

1,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161

439

現金及び現金同等物の期首残高

6,898

7,059

現金及び現金同等物の期末残高

7,059

7,499