三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,488

1,896

減価償却費

2,434

2,623

のれん償却額

29

29

持分法による投資損益（△は益）

22

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△29

投資損失引当金の増減額（△は減少）

21

△276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

42

受取利息及び受取配当金

△28

△27

支払利息

268

225

関係会社株式売却損益（△は益）

－

16

有形固定資産売却益

△6

△11

有形固定資産売却損

7

6

有形固定資産除却損

56

43

スワップ差損益（△は益）

55

113

売上債権の増減額（△は増加）

103

△637

たな卸資産の増減額（△は増加）

290

△463

その他の資産の増減額（△は増加）

△228

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△398

△43

その他の負債の増減額（△は減少）

△243

298

その他

△90

45

小計

4,866

3,717

利息及び配当金の受取額

28

27

利息の支払額

△263

△220

法人税等の支払額

△595

△538

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,036

2,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△2,940

△2,734

有形固定資産の売却による収入

18

27

その他

△31

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,953

△2,799

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,579

△3,029

長期借入金の借入れによる収入

274

5,120

長期借入金の返済による支出

△2,823

△2,876

社債の償還による支出

△470

△230

株式の発行による収入

－

2,228

リース債務の返済による支出

△905

△771

配当金の支払額

△280

△366

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625

74

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454

161

現金及び現金同等物の期首残高

6,443

6,898

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,898

※ 7,059