三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,652

2,488

減価償却費

2,551

2,434

のれん償却額

60

29

持分法による投資損益（△は益）

34

22

減損損失

85

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

投資損失引当金の増減額（△は減少）

255

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

86

受取利息及び受取配当金

△24

△28

支払利息

307

268

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

有形固定資産売却益

△10

△6

有形固定資産売却損

4

7

有形固定資産除却損

37

56

為替差損益（△は益）

△89

△11

スワップ差損益（△は益）

233

55

売上債権の増減額（△は増加）

△268

103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△428

290

その他の資産の増減額（△は増加）

335

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

△102

△398

その他の負債の増減額（△は減少）

945

△243

その他

△55

△79

小計

5,537

4,866

利息及び配当金の受取額

24

28

利息の支払額

△303

△263

法人税等の支払額

△816

△595

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,441

4,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,928

△2,940

投資有価証券の売却による収入

9

－

有形固定資産の売却による収入

11

18

その他

△98

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,006

△2,953

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△793

3,579

長期借入金の借入れによる収入

2,750

274

長期借入金の返済による支出

△2,641

△2,823

社債の発行による収入

744

－

社債の償還による支出

△495

△470

リース債務の返済による支出

△1,102

△905

配当金の支払額

△254

△280

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

454

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,338

△625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

930

454

現金及び現金同等物の期首残高

5,505

6,443

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,443

※ 6,898