三光合成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,477,386

1,652,148

減価償却費

2,545,755

2,551,691

のれん償却額

42,934

60,133

持分法による投資損益（△は益）

17,446

34,653

減損損失

－

85,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,606

△3,137

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

255,179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,494

22,917

受取利息及び受取配当金

△20,450

△24,083

支払利息

376,691

307,046

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,774

△5,552

関係会社株式売却損益（△は益）

△205,403

－

有形固定資産売却益

△3,118

△10,195

有形固定資産売却損

4,744

4,933

有形固定資産除却損

62,719

37,558

受取保険金

△193,660

－

為替差損益（△は益）

73,316

△89,579

スワップ差損益（△は益）

44,159

233,341

売上債権の増減額（△は増加）

△1,178,383

△268,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

192,950

△428,908

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,482

335,886

仕入債務の増減額（△は減少）

633,949

△102,307

その他の負債の増減額（△は減少）

117,170

945,197

その他

△35,990

△55,098

小計

3,905,861

5,537,986

利息及び配当金の受取額

20,450

24,083

利息の支払額

△386,339

△303,405

法人税等の支払額

△717,419

△816,851

保険金の受取額

193,660

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,016,213

4,441,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△721

△740

有形固定資産の取得による支出

△1,702,490

△1,928,504

投資有価証券の売却による収入

8,669

9,552

有形固定資産の売却による収入

10,716

11,382

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

445,603

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

41,626

－

その他

△112,537

△98,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,309,133

△2,006,362

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,938,473

△793,279

長期借入金の借入れによる収入

4,300,000

2,750,000

長期借入金の返済による支出

△2,247,550

△2,641,456

株式の発行による収入

1,989,869

－

社債の発行による収入

－

744,770

社債の償還による支出

△520,000

△495,000

リース債務の返済による支出

△1,051,934

△1,102,346

配当金の支払額

△232,025

△254,853

非支配株主への配当金の支払額

△590

△322

自己株式の取得による支出

△294

△473

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△286,815

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

454,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

△987,816

△1,338,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△728,820

△167,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,556

930,273

現金及び現金同等物の期首残高

5,515,246

5,505,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,784

現金及び現金同等物の期末残高

5,505,690

6,443,748