三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,568

5,102

減価償却費

4,173

4,151

のれん償却額

42

47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

△57

受取利息及び受取配当金

△79

△61

支払利息

456

474

有形固定資産売却益

△9

△1

有形固定資産売却損

39

8

有形固定資産除却損

101

54

デリバティブ評価損益（△は益）

58

165

特別退職金

35

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

減損損失

192

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,674

1,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△202

280

その他の資産の増減額（△は増加）

77

△169

仕入債務の増減額（△は減少）

△588

△331

その他の負債の増減額（△は減少）

753

△1,119

その他

△4

△14

小計

6,897

10,347

利息及び配当金の受取額

79

61

利息の支払額

△451

△468

特別退職金の支払額

△35

△30

法人税等の支払額

△792

△1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,697

8,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△4,915

△5,245

有形固定資産の売却による収入

38

10

その他

△65

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,942

△5,313

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

302

△3,080

長期借入金の借入れによる収入

4,000

7,172

長期借入金の返済による支出

△2,378

△2,897

リース債務の返済による支出

△1,453

△1,553

配当金の支払額

△579

△609

非支配株主への配当金の支払額

△1

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110

△984

現金及び現金同等物に係る換算差額

538

△197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,183

2,070

現金及び現金同等物の期首残高

8,775

9,958

現金及び現金同等物の期末残高

9,958

12,029