三光合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,284

3,568

減価償却費

3,565

4,173

のれん償却額

38

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

△41

受取利息及び受取配当金

△34

△79

支払利息

368

456

有形固定資産売却益

△0

△9

有形固定資産売却損

22

39

有形固定資産除却損

52

101

デリバティブ評価損益（△は益）

18

58

特別退職金

－

35

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

減損損失

104

192

売上債権の増減額（△は増加）

△1,559

△1,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450

△202

その他の資産の増減額（△は増加）

△593

77

仕入債務の増減額（△は減少）

1,514

△588

その他の負債の増減額（△は減少）

1,993

753

その他

16

△4

小計

8,270

6,897

利息及び配当金の受取額

34

79

利息の支払額

△368

△451

特別退職金の支払額

－

△35

法人税等の支払額

△1,146

△792

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,790

5,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△2,751

△4,915

有形固定資産の売却による収入

6

38

その他

△126

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,873

△4,942

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△697

302

長期借入金の借入れによる収入

2,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,855

△2,378

リース債務の返済による支出

△1,263

△1,453

配当金の支払額

△426

△579

非支配株主への配当金の支払額

△5

△1

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,248

△110

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,952

1,183

現金及び現金同等物の期首残高

6,822

8,775

現金及び現金同等物の期末残高

8,775

9,958