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南海プライウッド

7887

東証スタンダード
その他製品

南海プライウッドのキャッシュフロー計算書

2015年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,294,730

315,319

減価償却費

480,835

560,686

減損損失

71,386

負ののれん発生益

121,121

賞与引当金の増減額(△は減少)

81,241

137,672

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

700

退職給付引当金の増減額(△は減少)

109,488

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,667

7,181

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

59,179

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

151,015

35,536

受取利息及び受取配当金

29,397

31,922

支払利息

470

4,721

為替差損益(△は益)

3,534

30,456

持分法による投資損益(△は益)

27,774

124

デリバティブ評価損益(△は益)

15,660

21,295

固定資産除却損

12,525

14,874

固定資産売却損益(△は益)

3,303

28,574

売上債権の増減額(△は増加)

325,196

269,976

たな卸資産の増減額(△は増加)

567,160

100,476

仕入債務の増減額(△は減少)

216,208

35,309

差入保証金の増減額(△は増加)

16,990

54,193

その他

135,425

262,043

小計

715,566

401,440

利息及び配当金の受取額

29,017

31,821

利息の支払額

235

4,147

法人税等の支払額

484,711

471,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,637

42,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

514,940

831,874

有形固定資産の売却による収入

5,305

30,894

無形固定資産の取得による支出

111,114

58,063

投資有価証券の売却による収入

15,147

投資不動産の取得による支出

143,216

250

投資不動産の売却による収入

56,818

貸付けによる支出

140,000

180,000

貸付金の回収による収入

217,000

167,000

有形固定資産の除却による支出

7,085

11,761

事業譲受による支出

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

487

その他

0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

694,050

811,607

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

495,753

長期借入れによる収入

446,540

長期借入金の返済による支出

37,500

自己株式の取得による支出

1,779

538

配当金の支払額

77,352

96,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

220,867

807,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,009

34,217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

157,536

12,399

現金及び現金同等物の期首残高

1,564,554

1,407,017

現金及び現金同等物の期末残高

1,407,017

1,394,618