南海プライウッド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,542,699

1,029,028

減価償却費

547,304

638,082

減損損失

108,383

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,134

△87,384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△512

△769

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,096

809

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,819

△99,932

受取利息及び受取配当金

△28,048

△28,771

支払利息

8,150

22,417

為替差損益（△は益）

△271,100

△244,209

固定資産除却損

20,992

77,779

固定資産売却損益（△は益）

△15,093

△16,266

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14,190

固定資産圧縮損

－

439,937

災害による損失

97,991

－

受取保険金

－

△124,696

移転補償金

△226,636

△537,355

デリバティブ評価損益（△は益）

－

37,302

売上債権の増減額（△は増加）

△575,078

1,035,686

棚卸資産の増減額（△は増加）

△791,006

△2,341,973

仕入債務の増減額（△は減少）

516,073

△498,756

差入保証金の増減額（△は増加）

51,490

28,776

その他

121,031

88,227

小計

2,111,859

△567,876

利息及び配当金の受取額

29,077

28,988

利息の支払額

△7,972

△18,961

移転補償金の受取額

591,143

170,266

災害による損失の支払額

△25,007

－

保険金の受取額

－

124,696

法人税等の支払額

△810,894

△1,324,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888,205

△1,587,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

234,580

－

有形固定資産の取得による支出

△1,992,394

△1,434,681

有形固定資産の売却による収入

2,253

11,857

無形固定資産の取得による支出

△128,885

△38,304

投資有価証券の取得による支出

△704

△738

投資不動産の取得による支出

△11,027

△422,855

投資不動産の売却による収入

51,258

15,113

有形固定資産の除却による支出

△17,004

△57,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,861,923

△1,927,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

95,196

1,069,981

長期借入金の返済による支出

△168,000

△380,551

長期借入れによる収入

1,100,000

2,500,000

リース債務の返済による支出

△14,098

△14,041

自己株式の取得による支出

△1,322

△643

自己株式の処分による収入

－

8,226

配当金の支払額

△144,211

△193,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

867,564

2,989,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

110,258

180,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,004,105

△344,639

現金及び現金同等物の期首残高

2,327,476

3,331,582

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,331,582

※ 2,986,942