南海プライウッド

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南海プライウッドのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,829,847	986,698
減価償却費	751,492	830,274
減損損失	－	642,289
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,580	19,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△388	5,474
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△40,106	△76,007
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61,079	51,764
受取利息及び受取配当金	△33,229	△55,804
支払利息	79,776	77,047
為替差損益（△は益）	△324,958	250,927
固定資産除却損	24,147	37,082
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,194	－
固定資産売却損益（△は益）	△2,479	△10,209
デリバティブ評価損益（△は益）	－	86,114
売上債権の増減額（△は増加）	△714,973	△717,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,348,406	883,795
仕入債務の増減額（△は減少）	△200,770	85,941
差入保証金の増減額（△は増加）	△2,769	2,389
その他	241,850	39,392
小計	3,031,308	3,139,347
利息及び配当金の受取額	33,621	57,885
利息の支払額	△85,709	△74,697
法人税等の支払額	△87,680	△661,451
法人税等の還付額	523,337	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,414,877	2,461,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,572,252	△1,871,152
有形固定資産の売却による収入	1,660	5,346
有形固定資産の除却による支出	△22,080	△25,456
無形固定資産の取得による支出	△59,263	△39,158
投資有価証券の取得による支出	△1,564	△44,608
投資有価証券の売却による収入	18,584	－
投資不動産の取得による支出	△2,784	△17,783
投資不動産の売却による収入	6,093	14,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,631,606	△1,978,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,211,107	13,332
長期借入金の返済による支出	△632,552	△632,052
長期借入れによる収入	700,000	100,000
リース債務の返済による支出	△12,530	△8,184
自己株式の取得による支出	△409	△320
配当金の支払額	△144,942	△144,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,301,542	△672,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	42,775	△7,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	524,503	△196,784
現金及び現金同等物の期首残高	2,986,942	3,511,445
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,511,445	※ 3,314,660