ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 185,601 | △561,730 |
| 減価償却費 | 269,118 | 255,091 |
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,604 | △46,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | △27,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,589 | △6,085 |
| 支払利息 | 60,555 | 68,774 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | △263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,381 | 66,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,294 | △2,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,584 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,149 | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | 8,543 |
| 移転補償金 | △40,237 | - |
| 助成金収入 | - | △28,261 |
| 事業構造改善費用 | - | 4,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,120,086 | 770,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,114 | 179,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,850 | △702,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,325 | △39,239 |
| その他 | △7,433 | 8,136 |
| 小計 | 263,956 | △16,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,589 | 6,085 |
| 利息の支払額 | △62,177 | △68,209 |
| 法人税等の支払額 | △63,192 | △43,412 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 移転補償金の受取額 | 51,081 | - |
| 助成金の受取額 | - | 25,861 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,257 | △100,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,200 | △4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,359 | △13,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,062 | 15,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,835 | △303,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,473 | 593,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,837 | △2,046 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | 80 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 |
| その他 | 3,707 | △2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,446 | 290,753 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,129 | 252,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | △671,606 | △1,342,589 |
| 長期借入れによる収入 | 859,996 | 1,846,962 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △39 |
| リース債務の返済による支出 | △40,909 | △41,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | △186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,017 | 715,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,385 | △17,111 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,444 | 889,163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,285 | 1,535,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,730 | 2,424,893 |
