ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△312,685

65,168

減価償却費

247,387

223,128

減損損失

17,244

2,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,217

△8,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,830

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,621

25,116

受取利息及び受取配当金

△3,687

△3,695

支払利息

58,968

60,194

為替差損益（△は益）

△148

－

固定資産処分損益（△は益）

2,336

2,318

固定資産売却損益（△は益）

△1,652

△2,734

投資有価証券評価損益（△は益）

423

－

特別退職金

19,424

－

助成金収入

△14,110

△45,875

事業構造改善費用

－

12,042

売上債権の増減額（△は増加）

223,082

34,673

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,389

△336,882

仕入債務の増減額（△は減少）

23,518

149,713

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,959

△20,534

その他

△91,220

△7,136

小計

133,106

149,222

利息及び配当金の受取額

3,687

3,695

利息の支払額

△58,697

△59,893

法人税等の支払額

△30,486

△27,364

法人税等の還付額

21,873

－

助成金の受取額

14,110

45,875

事業構造改善費用の支払額

－

△12,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,593

99,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,200

△4,200

投資有価証券の取得による支出

△1,230

△1,364

投資有価証券の売却による収入

2,436

－

有形固定資産の取得による支出

△152,016

△278,827

有形固定資産の売却による収入

3,308

29,539

無形固定資産の取得による支出

△3,089

△6,712

投資その他の資産の増減額（△は増加）

10

－

貸付金の回収による収入

7,284

7,200

その他

2,739

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,759

△254,564

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△452,550

△108,056

長期借入金の返済による支出

△439,356

△514,626

長期借入れによる収入

417,672

310,000

株式の発行による収入

－

204,750

自己株式の取得による支出

－

△98

リース債務の返済による支出

△29,390

△28,528

非支配株主への配当金の支払額

△171

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△503,795

△136,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

99,148

161,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465,812

△130,133

現金及び現金同等物の期首残高

2,424,893

1,959,081

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,959,081

※ 1,828,948