ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△561,730

△312,685

減価償却費

255,091

247,387

減損損失

－

17,244

のれん償却額

36,805

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46,278

△5,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△2,830

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,828

9,621

受取利息及び受取配当金

△6,085

△3,687

支払利息

68,774

58,968

為替差損益（△は益）

△263

△148

固定資産処分損益（△は益）

66,902

2,336

固定資産売却損益（△は益）

△2,921

△1,652

投資有価証券評価損益（△は益）

－

423

棚卸資産廃棄損

8,543

－

特別退職金

－

19,424

助成金収入

△28,261

△14,110

事業構造改善費用

4,392

－

売上債権の増減額（△は増加）

770,940

223,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

179,055

△30,389

仕入債務の増減額（△は減少）

△702,072

23,518

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,239

△6,959

その他

8,136

△91,220

小計

△16,037

133,106

利息及び配当金の受取額

6,085

3,687

利息の支払額

△68,209

△58,697

法人税等の支払額

△43,412

△30,486

法人税等の還付額

0

21,873

助成金の受取額

25,861

14,110

事業構造改善費用の支払額

△4,392

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,105

83,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,200

△4,200

投資有価証券の取得による支出

△13,370

△1,230

投資有価証券の売却による収入

15,539

2,436

有形固定資産の取得による支出

△303,057

△152,016

有形固定資産の売却による収入

593,268

3,308

無形固定資産の取得による支出

△2,046

△3,089

投資その他の資産の増減額（△は増加）

80

10

貸付金の回収による収入

7,344

7,284

その他

△2,804

2,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

290,753

△144,759

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

252,839

△452,550

長期借入金の返済による支出

△1,342,589

△439,356

長期借入れによる収入

1,846,962

417,672

自己株式の取得による支出

△39

－

リース債務の返済による支出

△41,357

△29,390

非支配株主への配当金の支払額

△186

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

715,627

△503,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,111

99,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

889,163

△465,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,535,730

2,424,893

現金及び現金同等物の期末残高

2,424,893

1,959,081