ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

185,601

△561,730

減価償却費

269,118

255,091

のれん償却額

36,805

36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,604

△46,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

970

△27,828

受取利息及び受取配当金

△8,589

△6,085

支払利息

60,555

68,774

為替差損益（△は益）

143

△263

固定資産処分損益（△は益）

2,381

66,902

固定資産売却損益（△は益）

△6,294

△2,921

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,584

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3,149

-

たな卸資産廃棄損

-

8,543

移転補償金

△40,237

-

助成金収入

-

△28,261

事業構造改善費用

-

4,392

売上債権の増減額（△は増加）

△1,120,086

770,940

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51,114

179,055

仕入債務の増減額（△は減少）

926,850

△702,072

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,325

△39,239

その他

△7,433

8,136

小計

263,956

△16,037

利息及び配当金の受取額

8,589

6,085

利息の支払額

△62,177

△68,209

法人税等の支払額

△63,192

△43,412

法人税等の還付額

0

0

移転補償金の受取額

51,081

-

助成金の受取額

-

25,861

事業構造改善費用の支払額

-

△4,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,257

△100,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,200

△4,200

定期預金の払戻による収入

4,200

-

投資有価証券の取得による支出

△18,359

△13,370

投資有価証券の売却による収入

34,062

15,539

有形固定資産の取得による支出

△314,835

△303,057

有形固定資産の売却による収入

16,473

593,268

無形固定資産の取得による支出

△8,837

△2,046

投資その他の資産の増減額（△は増加）

-

80

貸付金の回収による収入

7,344

7,344

その他

3,707

△2,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,446

290,753

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,129

252,839

長期借入金の返済による支出

△671,606

△1,342,589

長期借入れによる収入

859,996

1,846,962

自己株式の取得による支出

△175

△39

リース債務の返済による支出

△40,909

△41,357

非支配株主への配当金の支払額

△157

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,017

715,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,385

△17,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,444

889,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,504,285

1,535,730

現金及び現金同等物の期末残高

 1,535,730

 2,424,893