ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△268,913

185,601

減価償却費

292,598

269,118

減損損失

110,649

-

のれん償却額

36,805

36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,498

△16,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

851

970

受取利息及び受取配当金

△8,013

△8,589

支払利息

57,089

60,555

為替差損益（△は益）

△1,346

143

固定資産処分損益（△は益）

203

2,381

固定資産売却損益（△は益）

△1,768

△6,294

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,584

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,149

移転補償金

-

△40,237

売上債権の増減額（△は増加）

△12,666

△1,120,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

△126,085

△51,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,258

926,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,246

33,325

その他

2,503

△7,433

小計

△24,606

263,956

利息及び配当金の受取額

8,013

8,589

利息の支払額

△57,436

△62,177

法人税等の支払額

△28,769

△63,192

法人税等の還付額

2

0

移転補償金の受取額

-

51,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,796

198,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△4,200

定期預金の払戻による収入

66,882

4,200

投資有価証券の取得による支出

△1,117

△18,359

投資有価証券の売却による収入

-

34,062

有形固定資産の取得による支出

△374,756

△314,835

有形固定資産の売却による収入

1,795

16,473

無形固定資産の取得による支出

△9,531

△8,837

投資その他の資産の増減額（△は増加）

173

-

貸付金の回収による収入

7,344

7,344

その他

18,291

3,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,919

△280,446

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

346,093

△18,129

長期借入金の返済による支出

△461,821

△671,606

長期借入れによる収入

546,909

859,996

自己株式の取得による支出

△27

△175

自己株式の売却による収入

0

-

リース債務の返済による支出

△34,904

△40,909

非支配株主への配当金の支払額

△152

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

396,097

129,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36,457

△15,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,076

31,444

現金及び現金同等物の期首残高

1,538,362

1,504,285

現金及び現金同等物の期末残高

 1,504,285

 1,535,730