ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△67,950

△268,913

減価償却費

275,174

292,598

減損損失

-

110,649

のれん償却額

36,805

36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,940

16,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,165

851

受取利息及び受取配当金

△9,770

△8,013

支払利息

50,057

57,089

為替差損益（△は益）

1,325

△1,346

固定資産処分損益（△は益）

13,450

203

固定資産売却損益（△は益）

△1,755

△1,768

売上債権の増減額（△は増加）

△176,899

△12,666

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,907

△126,085

仕入債務の増減額（△は減少）

188,007

△157,258

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,899

34,246

その他

11,673

2,503

小計

272,205

△24,606

利息及び配当金の受取額

9,770

8,013

利息の支払額

△47,911

△57,436

法人税等の支払額

△86,151

△28,769

法人税等の還付額

-

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,912

△102,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,427

-

定期預金の払戻による収入

209,580

66,882

投資有価証券の取得による支出

△1,138

△1,117

有形固定資産の取得による支出

△289,626

△374,756

有形固定資産の売却による収入

12,685

1,795

無形固定資産の取得による支出

△15,264

△9,531

投資その他の資産の増減額（△は増加）

-

173

貸付けによる支出

△2,253

-

貸付金の回収による収入

9,015

7,344

その他

△20,111

18,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229,540

△290,919

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,213

346,093

長期借入金の返済による支出

△520,690

△461,821

長期借入れによる収入

568,920

546,909

自己株式の取得による支出

-

△27

自己株式の売却による収入

-

0

リース債務の返済による支出

△33,143

△34,904

非支配株主への配当金の支払額

-

△152

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△94,495

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,196

396,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,271

△36,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160,095

△34,076

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,457

1,538,362

現金及び現金同等物の期末残高

 1,538,362

 1,504,285