ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

381,905

△67,950

減価償却費

260,387

275,174

減損損失

56,469

-

のれん償却額

36,805

36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,275

△9,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△164

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,397

△1,165

受取利息及び受取配当金

△3,445

△9,770

支払利息

47,492

50,057

為替差損益（△は益）

64

1,325

固定資産処分損益（△は益）

1,130

13,450

固定資産売却損益（△は益）

△114

△1,755

負ののれん発生益

△286,190

-

事業構造改善費用

4,546

-

売上債権の増減額（△は増加）

271,617

△176,899

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,338

△4,907

仕入債務の増減額（△は減少）

△337,373

188,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,174

△31,899

その他

△44,571

11,673

小計

465,950

272,205

利息及び配当金の受取額

3,445

9,770

利息の支払額

△48,353

△47,911

法人税等の支払額

△57,000

△86,151

法人税等の還付額

269

-

事業構造改善費用の支払額

△4,546

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,766

147,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△149,200

△132,427

定期預金の払戻による収入

149,200

209,580

投資有価証券の取得による支出

△1,194

△1,138

有形固定資産の取得による支出

△171,350

△289,626

有形固定資産の売却による収入

3,757

12,685

無形固定資産の取得による支出

△1,864

△15,264

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △220,000

-

貸付けによる支出

-

△2,253

貸付金の回収による収入

7,200

9,015

その他

△417

△20,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△383,870

△229,540

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

95,674

8,213

長期借入金の返済による支出

△509,982

△520,690

長期借入れによる収入

670,000

568,920

自己株式の取得による支出

△103

-

リース債務の返済による支出

△1,656

△33,143

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△94,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

253,931

△71,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,096

△7,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186,731

△160,095

現金及び現金同等物の期首残高

1,434,482

1,698,457

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

77,243

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,698,457

 1,538,362