ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

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ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	131,582	381,905
	減価償却費	158,848	260,387
	減損損失	―	56,469
	のれん償却額	―	36,805
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,250	35,275
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,009	△164
	賞与引当金の増減額（△は減少）	7,317	△7,397
	受取利息及び受取配当金	△2,191	△3,445
	支払利息	32,068	47,492
	為替差損益（△は益）	△11,668	64
	固定資産処分損益（△は益）	6,332	1,130
	固定資産売却損益（△は益）	△1,500	△114
	負ののれん発生益	―	△286,190
	事業構造改善費用	78,063	4,546
	売上債権の増減額（△は増加）	△210,160	271,617
	たな卸資産の増減額（△は増加）	115,738	26,338
	仕入債務の増減額（△は減少）	△42,427	△337,373
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,226	23,174
	その他	9,985	△44,571
	小計	226,503	465,950
	利息及び配当金の受取額	2,191	3,445
	利息の支払額	△34,430	△48,353
	法人税等の支払額	△72,149	△57,000
	法人税等の還付額	960	269
	事業構造改善費用の支払額	△78,063	△4,546
	営業活動によるキャッシュ・フロー	45,010	359,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△148,850	△149,200
	定期預金の払戻による収入	4,200	149,200
	投資有価証券の取得による支出	△2,272	△1,194
	有形固定資産の取得による支出	△163,301	△171,350
	有形固定資産の売却による収入	35,983	3,757
	無形固定資産の取得による支出	―	△1,864
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△578,184	△220,000
	貸付けによる支出	△72,330	―
	貸付金の回収による収入	1,239	7,200
	その他	△1,184	△417
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△924,699	△383,870

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	51,795	95,674
	長期借入金の返済による支出	△375,913	△509,982
	長期借入れによる収入	990,000	670,000
	自己株式の取得による支出	△170	△103
	リース債務の返済による支出	△16,427	△1,656
	配当金の支払額	△10,049	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー	639,234	253,931
現金及び現金同等物に係る換算差額		23,978	△43,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△216,475	186,731
現金及び現金同等物の期首残高		1,510,781	1,434,482
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		140,177	77,243
現金及び現金同等物の期末残高		1,434,482	1,698,457

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