ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

65,168

△114,292

減価償却費

223,128

251,841

減損損失

2,654

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,930

1,410

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,116

4,642

受取利息及び受取配当金

△3,695

△9,431

支払利息

60,194

67,409

固定資産処分損益（△は益）

2,318

1,868

固定資産売却損益（△は益）

△2,734

△361

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,196

助成金収入

△45,875

△20,566

事業構造改善費用

12,042

34,601

売上債権の増減額（△は増加）

34,673

407,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336,882

317,279

仕入債務の増減額（△は減少）

149,713

△426,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,534

55,797

その他

△7,136

47,861

小計

149,222

615,912

利息及び配当金の受取額

3,695

9,431

利息の支払額

△59,893

△64,310

法人税等の支払額

△27,364

△40,198

助成金の受取額

45,875

20,566

事業構造改善費用の支払額

△12,042

△34,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,492

506,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,200

△700

定期預金の払戻による収入

－

15,750

投資有価証券の取得による支出

△1,364

△926

投資有価証券の売却による収入

－

6,462

有形固定資産の取得による支出

△278,827

△183,788

有形固定資産の売却による収入

29,539

361

無形固定資産の取得による支出

△6,712

△2,252

貸付金の回収による収入

7,200

7,200

その他

△199

22,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,564

△135,223

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△108,056

△192,840

長期借入金の返済による支出

△514,626

△794,632

長期借入れによる収入

310,000

885,000

株式の発行による収入

204,750

－

自己株式の取得による支出

△98

－

リース債務の返済による支出

△28,528

△37,537

非支配株主への配当金の支払額

△175

△184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,735

△140,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

161,674

78,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,133

310,076

現金及び現金同等物の期首残高

1,959,081

1,828,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,828,948

※ 2,139,025