タカノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,170,209

1,209,393

減価償却費

709,865

736,496

のれん償却額

－

11,277

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,444

354

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,074

37,264

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,354

7,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,769

29,566

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△179,640

△10,080

受取利息及び受取配当金

△51,323

△47,402

支払利息

2,062

2,185

為替差損益（△は益）

15,869

3,336

固定資産除却損

28,691

7,505

売上債権の増減額（△は増加）

362,566

△146,095

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,984,961

△1,607,788

仕入債務の増減額（△は減少）

△669,078

1,362,504

前受金の増減額（△は減少）

△799,076

260,170

その他

648,041

△341,368

小計

3,267,902

1,514,689

利息及び配当金の受取額

53,612

47,056

利息の支払額

△2,340

△2,162

法人税等の支払額

△371,731

△306,035

法人税等の還付額

－

17,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,947,443

1,271,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204,000

△488,640

定期預金の払戻による収入

754,000

204,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,025,956

－

有形固定資産の取得による支出

△1,658,624

△1,104,186

有形固定資産の売却による収入

130,539

378

事業譲受による支出

－

△200,000

投資有価証券の取得による支出

△401,012

△109,048

投資有価証券の売却及び償還による収入

708,384

98,826

その他の収入

5,689

1,740

その他の支出

△51,711

△45,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

309,221

△1,642,896

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△100,004

△88,343

自己株式の取得による支出

△26

－

リース債務の返済による支出

△77,973

△89,358

配当金の支払額

△151,962

△212,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,966

△190,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,660

4,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,052,038

△557,811

現金及び現金同等物の期首残高

7,957,876

11,009,914

現金及び現金同等物の期末残高

11,009,914

10,452,102