タカノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,011,622

1,170,209

減価償却費

594,099

709,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,939

△3,444

賞与引当金の増減額（△は減少）

86,371

22,074

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,950

2,354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,391

23,769

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,640

△179,640

受取利息及び受取配当金

△73,898

△51,323

支払利息

1,923

2,062

為替差損益（△は益）

50,420

15,869

固定資産除却損

7,876

28,691

投資有価証券評価損益（△は益）

621

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,147,341

362,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,413,243

1,984,961

仕入債務の増減額（△は減少）

550,252

△669,078

前受金の増減額（△は減少）

△7,533

△799,076

その他

72,500

648,041

小計

△1,261,190

3,267,902

利息及び配当金の受取額

73,815

53,612

利息の支払額

△1,725

△2,340

法人税等の支払額

△64,947

△371,731

法人税等の還付額

5,089

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,248,958

2,947,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△610,000

△204,000

定期預金の払戻による収入

1,011,000

754,000

有価証券の売却及び償還による収入

25,299

1,025,956

有形固定資産の取得による支出

△772,265

△1,658,624

有形固定資産の売却による収入

2,389

130,539

投資有価証券の取得による支出

△225,978

△401,012

投資有価証券の売却及び償還による収入

750,000

708,384

その他の収入

3,410

5,689

その他の支出

△103,029

△51,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,826

309,221

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△115,004

△100,004

自己株式の取得による支出

△29

△26

リース債務の返済による支出

△48,513

△77,973

配当金の支払額

△121,570

△151,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△285,117

△179,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57,293

△24,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,510,542

3,052,038

現金及び現金同等物の期首残高

9,468,419

7,957,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,957,876

※ 11,009,914