サンメッセのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 326,342 | 468,839 |
| 減価償却費 | 587,550 | 686,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,953 | 1,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,616 | △91,727 |
| 支払利息 | 9,024 | 8,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △24,327 | △23,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,549 | △1,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,729 | - |
| 会員権評価損 | 400 | - |
| 固定資産廃棄損 | 6,485 | 758 |
| 助成金収入 | △58,551 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 62,329 | - |
| 製品保証費 | 207,437 | - |
| 受取保険金 | - | △33,449 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △183,926 | 145,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,391 | △91,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,344 | 94,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,094 | 6,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,154 | 30,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △89,685 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,770 | 16,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,753 | △1,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,532 | 159,393 |
| その他 | 172,568 | △181,401 |
| 小計 | 1,122,951 | 1,206,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,191 | 91,856 |
| 利息の支払額 | △8,916 | △8,499 |
| 助成金の受取額 | 81,633 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △74,385 | - |
| 製品保証費の支払額 | △207,437 | - |
| 保険金の受取額 | - | 33,449 |
| 法人税等の支払額 | △77,418 | △156,779 |
| 法人税等の還付額 | 29,534 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,153 | 1,166,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17,260 | △10,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,552,087 | △390,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,327 | 32,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,738 | △27,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,962 | △76,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,699 | 2,199 |
| その他 | △8,618 | 5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,594,640 | △465,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △380,000 | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,200 | △7,200 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △25,680 | △15,758 |
| 配当金の支払額 | △108,579 | △108,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,100 | △1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,560 | △132,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △390 | 17,596 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △943,437 | 585,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,113 | 1,208,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,208,676 | 1,794,630 |
