サンメッセのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 426,350 | 326,342 |
| 減価償却費 | 702,696 | 587,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △388 | 18,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,222 | △78,616 |
| 支払利息 | 9,805 | 9,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,342 | △24,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △37,248 | △6,549 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △2,790 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 87,729 |
| 会員権評価損 | - | 400 |
| 固定資産廃棄損 | 4,646 | 6,485 |
| 助成金収入 | △85,672 | △58,551 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 77,300 | 62,329 |
| 製品保証費 | - | 207,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △279,114 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △183,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,480 | 55,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,961 | 39,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △297 | △1,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,200 | 10,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △120,449 | △89,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,637 | 24,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,478 | 18,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50,970 | △61,532 |
| その他 | 25,401 | 172,568 |
| 小計 | 666,513 | 1,122,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,962 | 78,191 |
| 利息の支払額 | △9,818 | △8,916 |
| 助成金の受取額 | 55,090 | 81,633 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △65,244 | △74,385 |
| 製品保証費の支払額 | - | △207,437 |
| 法人税等の支払額 | △226,863 | △77,418 |
| 法人税等の還付額 | - | 29,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,640 | 944,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △684 | △17,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △775,280 | △1,552,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,082 | 24,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,239 | △22,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,564 | △26,962 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,701 | 8,699 |
| その他 | 5,055 | △8,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △749,929 | △1,594,640 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △330,000 | △380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,400 | △57,200 |
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △32,778 | △25,680 |
| 配当金の支払額 | △93,139 | △108,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △701 | △1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,020 | △292,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,524 | △390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △358,833 | △943,437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,510,947 | 2,152,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,152,113 | 1,208,676 |
