サンメッセのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 300,355 | 297,236 |
| 減価償却費 | 662,915 | 689,013 |
| 減損損失 | - | 1,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | △1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,529 | △71,250 |
| 支払利息 | 10,353 | 10,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8,565 | 30,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63,105 | △42,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,967 | 133 |
| 会員権評価損 | - | 3,576 |
| 固定資産廃棄損 | 1,160 | 5,683 |
| 補助金収入 | △2,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,115 | △337,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △107,534 | △17,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,586 | 137,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,295 | △42,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 939 | 108,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,872 | 9,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,094 | 180,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,957 | 16,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,958 | 82,739 |
| その他 | 43,112 | 345 |
| 小計 | 1,046,844 | 1,061,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,530 | 71,156 |
| 利息の支払額 | △10,104 | △10,323 |
| 法人税等の支払額 | △148,528 | △150,086 |
| 法人税等の還付額 | 3,069 | 2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,811 | 974,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,843 | △31,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △529,648 | △734,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,364 | 56,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,196 | △48,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,142 | △79,313 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213,650 | 104,729 |
| 補助金による収入 | 2,000 | - |
| その他 | △826 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,642 | △721,094 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △910,000 | △1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,830 | △50,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △38,422 | △39,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △757,019 | △187 |
| 配当金の支払額 | △100,496 | △93,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △731 | △744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △986,499 | △133,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,279 | 6,950 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △484,610 | 126,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,868,922 | 2,384,311 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,384,311 | 2,510,947 |
