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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
326,342
468,839
減価償却費
587,550
686,190
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,953
1,492
受取利息及び受取配当金
△78,616
△91,727
支払利息
9,024
8,506
有形固定資産売却損益（△は益）
△24,327
△23,113
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,549
△1,385
投資有価証券評価損益（△は益）
87,729
-
会員権評価損
400
固定資産廃棄損
6,485
758
助成金収入
△58,551
新型コロナウイルス感染症による損失
62,329
製品保証費
207,437
受取保険金
△33,449
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△183,926
145,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
55,391
△91,796
仕入債務の増減額（△は減少）
39,344
94,246
預り金の増減額（△は減少）
△1,094
6,984
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,154
30,711
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△89,685
11,243
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,770
16,844
未払金の増減額（△は減少）
18,753
△1,579
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61,532
159,393
その他
172,568
△181,401
小計
1,122,951
1,206,393
利息及び配当金の受取額
78,191
91,856
利息の支払額
△8,916
△8,499
助成金の受取額
81,633
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△74,385
製品保証費の支払額
△207,437
保険金の受取額
33,449
法人税等の支払額
△77,418
△156,779
法人税等の還付額
29,534
944,153
1,166,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,260
△10,137
有形固定資産の取得による支出
△1,552,087
△390,584
有形固定資産の売却による収入
24,327
32,000
無形固定資産の取得による支出
△22,738
△27,831
投資有価証券の取得による支出
△26,962
△76,391
投資有価証券の売却及び償還による収入
8,699
2,199
△8,618
5,124
△1,594,640
△465,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
280,000
短期借入金の返済による支出
△380,000
△280,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△57,200
△7,200
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△25,680
△15,758
配当金の支払額
△108,579
△108,276
非支配株主への配当金の支払額
△1,100
△1,205
△292,560
△132,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
△390
17,596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△943,437
585,954
現金及び現金同等物の期首残高
2,152,113
1,208,676
現金及び現金同等物の期末残高
1,794,630
